Un couteau qui tombe est un terme désignant la baisse rapide de la valeur d'un actif . Attraper un couteau qui tombe est une méthode de trading dangereuse où un commerçant tente d'acheter près du bas d'une telle baisse.
Qu'est-ce qu'un couteau qui tombe ?
Prendre un "couteau qui tombe" signifie acheter un actif qui a une dynamique extrêmement baissière et qui n'a pas montré de signes de retournement haussier.
En termes simples, les avantages de la tactique sont que, lorsqu'elle est parfaitement synchronisée, un trader peut acheter le plus bas exact et enregistrer un profit considérable une fois que le prix de l'actif se redresse.
Cependant, l'inconvénient est que le prix peut continuer à baisser inutilement. L'utilisation du levier aggrave cet inconvénient. En effet, la baisse continue peut rapidement conduire à des liquidations.
Pourquoi faut-il éviter de laisser tomber les couteaux ?
La principale raison pour empêcher un couteau de tomber est qu'il n'y a nulle part où placer un stop loss. Par conséquent, les pertes pourraient être illimitées. Cela peut être illustré par le mouvement des prix du Bitcoin (BTC) en mars 2020, lors de "l'effondrement du coronavirus".
Entre le 10 mars et le 12 mars, le prix du BTC a chuté de 52 %, entraînant un creux de 3 782 $.
La baisse s'est accélérée une fois que le prix du BTC a chuté de la zone de support horizontale de 7 300 $, qui était également le niveau de support du retracement Fib de 0,618.
Un moyen potentiel d'attraper ce "couteau qui tombe" serait d'acheter près du niveau de support de retracement Fib de 0,786 à 5 495 $. Cependant, le prix de Bitcoin est tombé à 3 782 $ le lendemain.
Si un commerçant essayait d'attraper un couteau qui tombe sur le marché au comptant, il serait toujours en profit une fois que le marché s'inverserait. Cependant, il aurait très probablement été liquidé si un effet de levier élevé avait été utilisé.
Un scénario qui se serait mal terminé même sur les marchés au comptant vient de la Terre (LUNA). Un fort mouvement baissier a commencé le 9 mai et l'endroit logique pour attraper le "couteau qui tombe" serait dans la zone de support de 50 $.
Cependant, la zone n'a pas réussi à amorcer une inversion. Le prix de LUNA a encore chuté de 98 % après avoir quitté la zone de support et ne s'est pas redressé.
Graphique TradingView LUNA / USDT
Comment attraper les couteaux qui tombent
Si vous êtes déterminé à essayer d'attraper un couteau qui tombe, la bonne façon de procéder serait le coût moyen en dollars sur le marché au comptant. Pour en revenir à l'exemple BTC, il aurait été possible de définir six ordres d'achat égaux (lignes vertes) à des intervalles de 500 $ de 5 600 $ à 3 100 $. Cela aurait capturé les rebonds au niveau de support de retracement Fib de 0,786 et les déviations en dessous.
L'inconvénient est que le bénéfice aurait été inférieur en cas d'inversion, car tous les ordres n'auraient pas été déclenchés. Cependant, si l'affaire tourne mal, le prix d'achat moyen serait de 4 350 $, ce qui réduirait considérablement les pertes.
Marché des crypto-monnaies : évasion ou retournement ?
La capitalisation boursière de la crypto-monnaie se situe à un niveau de support très crucial à 860 milliards de dollars. Il s'agit à la fois du niveau de support pour le retracement Fib de 0,382 et d'une zone de support horizontale. Le support est actif depuis juin. Ainsi, le prochain soutien serait de 585 milliards de dollars en cas d'échec. Le niveau de support pour le retracement de 0,5 Fib crée cela.
La capitalisation boursière des crypto-monnaies est actuellement en baisse dans ce domaine, bien qu'elle n'ait pas encore atteint une clôture hebdomadaire en dessous. De plus, le RSI hebdomadaire pourrait être sur le point de générer une divergence haussière (ligne verte). Cela aussi reste à valider car la reprise du mouvement baissier annulerait la divergence.
Par conséquent, si la capitalisation boursière de la crypto-monnaie casse ou rebondit dans la zone de support de 860 milliards de dollars, elle sera cruciale pour la future tendance à long terme.
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