Le trading de crypto-monnaie est une tâche qui nécessite des compétences et des connaissances. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez comprendre comment utiliser différentes stratégies, naviguer dans le vaste monde du trading et maîtriser l'analyse technique et fondamentale. L'analyse fondamentale (FA) en particulier a gagné du terrain parmi les traders de crypto-monnaie car elle les aide à établir la valeur intrinsèque d'un actif afin d'obtenir le meilleur retour sur investissement. Examinons de plus près ce qu'est exactement l'analyse fondamentale et comment elle peut être utilisée pour le trading de crypto-monnaies.
Comment fonctionne l'analyse fondamentale ?
L'analyse fondamentale est un processus d'analyse de la valeur intrinsèque d'un actif, en examinant ses facteurs qualitatifs et quantitatifs pour déterminer s'il est sous-évalué ou surévalué. Cette analyse examine le potentiel d'un actif et prédit sa performance future en fonction de variables externes telles que les événements d'actualité et les tendances macroéconomiques.
Alors que la FA traditionnelle se concentre sur les fondamentaux de l'entreprise, les analystes fondamentaux de la crypto-monnaie examinent les états financiers (tels que les bilans, les états des résultats et les états des flux de trésorerie), les indicateurs économiques (tels que le taux de chômage ou le taux d'inflation), les tendances de l'industrie, les événements mondiaux, etc. ., pour acquérir une compréhension globale d'une pièce ou d'un jeton particulier et évaluer son risque et son potentiel.
L'activité du réseau est l'une des mesures clés utilisées par les analystes fondamentaux. L'activité du réseau peut en dire beaucoup aux analystes sur le fonctionnement d'une crypto-monnaie, comme les frais de transaction, le nombre de transactions, les adresses actives, etc. Le sentiment des médias sociaux peut également être une mesure utilisée pour évaluer l'opinion du marché sur un actif. Et les données de la blockchain permettent aux traders d'examiner des mesures clés telles que le taux de hachage, la taille des blocs et la difficulté. Toutes ces mesures sont importantes pour comprendre l'état actuel d'une crypto-monnaie et prédire ses performances futures.
Métriques en chaîne dans l'analyse fondamentale
Les métriques en chaîne sont utilisées dans l'analyse cryptographique fondamentale pour mesurer la santé et la force d'un réseau blockchain. Ils fournissent aux traders des informations précieuses sur le sentiment du marché, le taux de réussite des ICO, l'évaluation des risques du projet, etc. Les métriques en chaîne incluent :
1. Hashrate : Cette métrique mesure la puissance de calcul des mineurs au sein d'un réseau. C'est un indicateur de la sécurité ou de la solidité d'une blockchain et affecte donc ses mouvements de prix.
2. Volume de transactions : cette métrique indique le nombre de transactions effectuées sur une blockchain donnée au fil du temps, donnant un aperçu des tendances d'utilisation et d'adoption des utilisateurs, ainsi que de l'activité potentielle de pompage/vidage en cours sur les échanges liés au jeton/pièce de cette blockchain. .
3. Frais de transaction moyens : cette mesure fournit des informations utiles sur la somme d'argent que les gens sont prêts à dépenser lorsqu'ils utilisent cette crypto-monnaie spécifique pour les transactions, qu'ils l'achètent ou la vendent (c'est également une indication de la façon dont les frais sont compétitifs par rapport aux autres crypto-monnaies). ).
4. Difficulté du réseau : une mesure qui nous indique quelles pièces nécessitent plus de ressources (temps et calcul) que d'autres ; cela peut être utile lorsque vous essayez de trouver des pièces sous-évaluées avec une faible difficulté mais un potentiel de rendement élevé si vous pouviez les obtenir à des prix inférieurs à ceux de leurs pairs.
Métriques de projet en analyse fondamentale
Les métriques de projet aident également à l'analyse fondamentale. Cela signifie examiner quelques éléments qui vous aideront à mieux comprendre le projet. Voici quelques éléments à rechercher :
1. Livre blanc : les analystes peuvent lire le livre blanc et voir quels sont les objectifs de l'équipe pour ce projet et quelle est la probabilité qu'ils soient en mesure de les atteindre.
2. Tokenomics – Ils doivent également vérifier les tokenomics d'un projet, qui incluent des détails sur ses jetons tels que l'offre, le taux d'inflation et le système de récompense.
3. Les analystes de l'équipe doivent s'assurer qu'ils savent qui est derrière un projet et quelle est leur vision pour celui-ci. Essayez de rechercher leurs projets et succès passés ainsi que tout conflit d'intérêt potentiel qu'ils pourraient avoir avec cela.
4. Communauté : les analystes fondamentaux devraient examiner à quel point la communauté est active autour d'un projet particulier en vérifiant les plateformes de médias sociaux ou les sites Web consacrés à la discussion en ligne afin qu'ils puissent avoir une idée du sentiment des utilisateurs dans les comparaisons avant de publier leurs analyses !
5. Feuille de route – De plus, ils doivent examiner la feuille de route d'un projet qui décrit les phases de développement prévues et les jalons à respecter pour réussir.
La compréhension de ces objectifs peut aider les investisseurs à lire l'analyse à déterminer s'ils veulent ou non investir.
Professionnels
1. L'analyse fondamentale des crypto-monnaies fournit une vue complète de la santé d'un actif en tenant compte à la fois des mesures traditionnelles et spécifiques à la blockchain.
2. Fournit un aperçu de la force et de la sécurité du réseau sous-jacent d'une pièce ou d'un jeton, donnant aux commerçants un aperçu de ses performances futures.
3. L'analyse fondamentale fournit aux traders une meilleure compréhension du risque et de la récompense potentielle associés à différentes pièces ou jetons, les aidant à prendre des décisions d'investissement plus éclairées.
4. L'analyse fondamentale peut être utilisée pour identifier les pièces ou les jetons sous-évalués qui ont de bonnes perspectives à long terme et qui peuvent être négligés par le marché.
5. Il peut également être utilisé pour identifier les crypto-monnaies qui sont surévaluées ou sujettes à des systèmes de pompage et de vidage, permettant aux commerçants d'éviter de tels investissements.
6. En comprenant les fondamentaux sous-jacents d'un actif cryptographique, les traders peuvent mieux évaluer son potentiel de croissance à long terme et ajuster leur stratégie en conséquence.
Quelques inconvénients
1. L'analyse fondamentale des crypto-monnaies peut nécessiter beaucoup de temps et de recherches pour évaluer avec précision le risque et le potentiel de différentes pièces ou jetons.
2. Il est difficile de mesurer avec précision l'activité du réseau car des facteurs tels que le sentiment des utilisateurs, les données de la blockchain et les indicateurs économiques peuvent l'influencer de manière imprévisible.
3. L'analyse fondamentale ignore les facteurs techniques qui pourraient également affecter le prix d'une crypto-monnaie, laissant les commerçants exposés à des pertes potentielles dues à des mouvements de prix soudains causés par la spéculation du marché ou la vente de panique.