CryptoQuant a évalué l'humeur du marché à venir sur la base d'un indicateur clé d'optimisme. Les détenteurs de Bitcoin ont atteint un niveau record et doivent désormais choisir entre attendre un marché haussier prolongé ou prendre des bénéfices et réduire les risques. Les détenteurs sont désormais au seuil du sentiment de profit, ce qui pourrait donner le ton pour le prochain mouvement de l’ensemble du marché des cryptomonnaies.
Les détenteurs de Bitcoin qui sont dans l'argent sont proches des niveaux maximaux, suite au succès du marché haussier de 2024, le BTC se maintient toujours au-dessus de 62 000 $ même après une récente pression à la baisse et s'est bien rétabli au cours de la semaine dernière. À ce stade du marché, plus de 95 % de tous les acheteurs de BTC à long terme réalisent des bénéfices, à l’exclusion des derniers achats à des niveaux sans précédent. Même les acheteurs à court terme des 12 derniers mois sont facilement en avance.
CryptoQuant suggère que le choix à conserver est le sommet de l'optimisme du marché, rarement observé lors des marchés haussiers précédents.
L’analyse CryptoQuant montre également que le marché BTC pourrait être surchauffé. Le niveau de prix actuel montre également la domination du BTC proche de sa fourchette la plus élevée, à 53,6 % de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies.
CryptoQuant constate l'absence des baleines dans les échanges
Certains des commerçants à grande échelle qui alimentent habituellement les ventes sont absents du marché, selon d'autres recherches de CryptoQuant. Les portefeuilles Whale d'une valeur comprise entre 1 000 et 10 000 BTC ne déposent pas leurs fonds sur les bourses, mais choisissent plutôt de les conserver.
Ce comportement des investisseurs peut indiquer que les principaux traders sont extrêmement optimistes et attendent un meilleur moment pour vendre plutôt que de prendre des bénéfices.
Le sentiment du BTC change en quelques jours
Les derniers rallyes BTC se produisent également avec des volumes relativement faibles. Les échanges de BTC sont désormais établis à un niveau de base compris entre 15 et 30 milliards de dollars par jour, avec une rare augmentation jusqu'à 50 milliards de dollars.
À court terme, les échanges BTC sont toujours optimistes, avec un sentiment dans la zone de « cupidité ». Le comportement des traders a également changé rapidement après la récente correction, où le sentiment est brièvement tombé à « peur ».
Même pendant les corrections, BTC reste résilient et les liquidations sont jusqu'à présent relativement faibles, conduisant à une consolidation et une reprise rapides. D’autres mesures du sentiment voient la même situation où les humeurs haussières et baissières s’équilibrent, en attendant que les nouvelles fassent pencher la balance.
Même quelques jours peuvent faire la différence, avec des attitudes plus optimistes avant le passage final à 62 000 $.
Le sentiment du BTC à court terme change rapidement et même les plus petits signaux sont pris en compte. Le trading Bitfinex est l’un des facteurs qui révèlent les préférences des baleines BTC. La légère prime sur Bitfinex est considérée comme le signal d’un rebond potentiel des prix.
Le sentiment BTC repose toujours sur un trading centralisé. Malgré l’apparition de la DeFi sur la chaîne Bitcoin, le facteur nouveauté ne suffit pas à accroître la demande. Le BTC domine également les marchés des altcoins, car toute baisse du BTC affecte immédiatement les autres actifs.
Les mineurs montrent des signes de thésaurisation et gardent les nouvelles pièces rares
Les mineurs montrent des signes de confiance dans l’avenir du Bitcoin et tentent de conserver les pièces après la dernière réduction de moitié. Les statistiques des mineurs montrent les ventes les plus faibles depuis les plus bas du marché baissier, lorsque le BTC se négociait entre 16 000 et 18 000 dollars.
Les mineurs de #Bitcoin sont confiants dans la hausse des prix
Les mineurs connaissent la plus longue période d’accumulation de pièces depuis que $ BTC valait 16 000 $
– Web3_Vibes (@W3Vibes) 7 mai 2024
Dans la fourchette de prix actuelle, le minage de BTC est légèrement rentable. Ne pas vendre pour couvrir les coûts signifie que les mineurs peuvent acquérir et détenir de nouveaux BTC encore plus rares sans historique de négociation ou de transfert.
Avec l’augmentation des vols, les nouveaux BTC deviennent précieux, même si leur origine peut être prouvée. L’utilisation du BTC dans des investissements traditionnels tels que les ETF ou les fonds signifie également que les nouvelles pièces font l’objet d’une demande importante. Les fondamentaux du réseau sont également beaucoup plus solides et pourraient indiquer une extension du marché haussier.
Les mineurs ont également réduit leur activité au cours de la dernière journée, ralentissant l'activité minière de 7,5 %. Le ralentissement intervient avant le prochain événement de calcul de difficulté et pourrait signifier que les prochaines semaines seront plus faciles pour la production de blocs. C'est encore un autre signe que les mineurs tentent d'obtenir une plus grande part de la récompense du bloc de 3,25 BTC. Actuellement, les mineurs ont également augmenté leurs revenus de commissions, en raison de l’utilisation accrue du réseau.
Les frais Bitcoin varient à un rythme normal de 2,88 millions par jour, avec des anomalies augmentant les frais quotidiens jusqu'à 75 millions par jour.