Sur le marché des cryptomonnaies, chaque cycle haussier présente divers défis et opportunités. Le cycle haussier de 2024 s’annonce comme un changement marqué par rapport à ses prédécesseurs, en particulier les cycles de 2017 et 2021.
En effet, au cours des cycles précédents, la liquidité était concentrée dans une poignée d'altcoins, simplifiant ainsi les choix d'investissement pour les commerçants de détail. Cependant, le marché des cryptomonnaies a considérablement évolué, la liquidité étant désormais répartie sur un nombre croissant d’altcoins.
Fragmentation de la liquidité due aux pièces meme
L'expansion du marché des cryptomonnaies a été particulièrement marquée par la prolifération des altcoins et des meme coins, facilitées par des plateformes telles que Pump.fun . Depuis sa création en janvier 2024, la plateforme a joué un rôle déterminant dans la création de plus de deux millions de pièces meme, accumulant plus de 138 millions de dollars de commissions.
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L'augmentation de ces jetons a conduit à ce qu'Alex Odagiu, directeur des investissements chez Binance Labs, appelle la « fragmentation de la liquidité ». Dans une interview avec BeInCrypto, Odagiu a souligné le caractère à double tranchant de cette tendance.
«La vague de meme coins a sans aucun doute créé du bruit, mais nous la considérons comme faisant partie de l'évolution naturelle de l'espace Web3. Même si cela peut entraîner une fragmentation des liquidités à court terme, au fil du temps, le marché se consolidera probablement autour de projets dotés de réelles propositions de valeur », a-t-il expliqué.
Malgré leur nature spéculative, les meme coins ont joué un rôle essentiel pour attirer de nouveaux utilisateurs et promouvoir l’engagement communautaire. En outre, Odagiu estime qu'à mesure que le marché mûrit, l'attention des investisseurs se déplacera vers des projets axés sur les services publics qui offrent une valeur durable et des cas d'utilisation pratiques.
Stratégies d'investissement Altcoin
Depuis le 6 septembre, le prix du Bitcoin a augmenté de près de 25 % . Il se négocie actuellement au-dessus de 65 000 $, signalant un retour potentiel du marché haussier .
Cependant, le grand nombre de jetons a dilué l’attention et le battage médiatique dont certains projets bénéficiaient auparavant. Abordant ce problème, Odagiu a présenté des stratégies permettant aux investisseurs à long terme de naviguer efficacement sur un marché encombré.
« Dans un marché inondé de nouveaux jetons, il est essentiel que les investisseurs se concentrent sur les fondamentaux plutôt que de courir après le battage médiatique. Les investisseurs à long terme doivent adopter une approche disciplinée pour faire la distinction entre les tendances à court terme et la valeur à long terme. Les projets avec des cas d'utilisation réels, des équipes solides, des feuilles de route solides et des modèles commerciaux durables ont plus de chances de survivre à plusieurs cycles de marché », a souligné Odagiu.
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Il a en outre révélé que malgré l'apparente saturation, il reste un potentiel substantiel dans des secteurs spécifiques tels que la finance décentralisée (DeFi) , les infrastructures, la tokenisation des actifs du monde réel et les applications visant à parvenir à une adoption massive.
"Les projets qui donnent la priorité à une innovation technologique forte, démontrent une adéquation significative entre les produits et le marché et disposent de modèles de revenus durables continueront de susciter l'intérêt malgré un marché encombré", a déclaré Odagiu.
Odagiu a recommandé une approche équilibrée pour constituer un solide portefeuille de crypto-monnaies . Il estime qu’un solide portefeuille de crypto-monnaies doit être diversifié entre différents types d’actifs et secteurs.
« Le Bitcoin reste un atout essentiel en raison de sa stabilité et de sa domination du marché, mais les altcoins qui stimulent une véritable innovation technologique et bénéficient d'un fort soutien de la communauté peuvent présenter des opportunités de croissance substantielles. La diversification entre secteurs, tels que DeFi, les infrastructures et les jeux, peut également contribuer à atténuer les risques tout en capturant les opportunités des tendances émergentes », a-t-il expliqué.
Bitcoin continue de rester la cryptomonnaie préférée des institutions
Malgré la position dominante du Bitcoin sur le marché, l’attention institutionnelle reste largement concentrée sur lui, souvent au détriment d’autres altcoins prometteurs. Depuis le début de l’année, le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 55 %, tandis que la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies, hors Bitcoin, n’a augmenté que de 23 %.
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De plus, selon l'analyste de crypto-monnaie Murad Mahmudov, seuls 42 jetons parmi les 300 premiers sur CoinMarketCap ont surperformé Bitcoin jusqu'à présent en 2024. Odagiu explique pourquoi Bitcoin est resté une crypto-monnaie dominante dans le cycle haussier de 2024.
« La domination du Bitcoin sur le marché est profondément ancrée dans son statut de première crypto-monnaie, que les investisseurs institutionnels considèrent souvent comme un actif plus simple, plus familier et moins risqué que l'Ethereum et les altcoins. souvent appelé « l’or numérique », s’aligne sur les stratégies d’investissement traditionnelles, ce qui en fait un point d’entrée naturel pour les institutions qui découvrent l’espace cryptographique », a expliqué Odagiu.
Cependant, à mesure que les investisseurs institutionnels se familiarisent avec l’écosystème cryptographique, Odagiu prédit un intérêt croissant pour Ethereum (ETH) et d’autres altcoins.
"Cela dit, nous (Binance Labs) nous attendons à ce que l'intérêt pour Ethereum et d'autres altcoins augmente à mesure que les institutions continuent de gagner confiance dans l'écosystème Web3 plus large et voient une utilité au-delà de Bitcoin", a-t-il ajouté.
Le cycle de marché actuel met également en évidence la montée du trading à effet de levier parmi les traders de cryptomonnaies. Les données de Coinglass indiquent que les intérêts ouverts s'élèvent à 35,93 milliards de dollars, soit près de leur plus haut niveau depuis quatre ans.
L'intérêt ouvert fait référence au nombre total de contrats dérivés en cours, tels que les contrats à terme et les options, qui n'ont pas été réglés. Il est utilisé comme indicateur pour évaluer le sentiment du marché.
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Cependant, Odagiu a mis en garde contre l’attrait d’un effet de levier à haut risque. Il a déclaré que l'effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes, et qu'il est donc important que les investisseurs l'utilisent de manière responsable, en particulier sur des marchés volatils.
"En fin de compte, le succès à long terme dans le secteur des cryptomonnaies vient de principes d'investissement solides plutôt que de la recherche de gains à court terme avec un effet de levier à haut risque", a-t-il conclu.
En effet, le marché des cryptomonnaies impose aux investisseurs de s’adapter en privilégiant des stratégies d’investissement durables, leur permettant d’affronter les défis du cycle haussier de 2024 en toute confiance.
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