Bank of America a lancé un avertissement opportun aux investisseurs : résistez à la tentation de vendre en mai, en particulier avec le prochain rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC).
Ce conseil intervient alors que les données de l’IPC pour avril 2024, qui seront publiées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis le 15 mai, pèsent sur les marchés financiers et des cryptomonnaies.
Bank of America dit HODL
Le rapport attendu sur l'indice des prix à la consommation devrait refléter les pressions inflationnistes persistantes, les prévisions suggérant une augmentation de 0,4 % de l'inflation globale et de 0,3 % de l'inflation sous-jacente, selon la Réserve fédérale de Cleveland. Kalshi, un site de prévision d'événements, s'attend à ce que l'inflation se situe entre 3,3 % et 3,5 %.
Ces données, si elles sont exactes, signifieraient que l'inflation reste bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.
La Réserve fédérale a maintenu une position stricte sur l'inflation, augmentant les taux d'intérêt pour freiner la hausse des prix. Malgré ces efforts, l'inflation s'est avérée persistante, particulièrement dans la catégorie du logement, avec un impact significatif sur l'IPC.
Le Comité fédéral de l’Open Market (FOMC) espère que la réduction des coûts du logement contribuera à terme à atteindre son objectif d’inflation. Cependant, jusqu’à présent, il y a peu de preuves d’une telle tendance.
Alors que le marché se prépare au rapport sur l'indice des prix à la consommation, les analystes de Bank of America recommandent de reporter les ventes d'investissements. Les données historiques indiquent que le S&P 500 se comporte bien pendant les mois d'été, en particulier les années d'élection présidentielle.
"Le S&P 500 (SPX) a tendance à connaître une hausse estivale, et les années d'élection présidentielle peuvent être marquées par de grandes hausses estivales", a déclaré la banque.
De juin à août, cette période a été historiquement le deuxième trimestre le plus solide, avec un rendement moyen de 3,2 %. Les années électorales, le rendement moyen augmente jusqu'à 7,3 %, le S&P 500 augmentant 75 % du temps. Pendant ce temps, le rendement moyen du Bitcoin pendant les années électorales est de 23,68 %.
Les élections à venir, les rapports CPI et les actions ultérieures de la Réserve fédérale sont suivis de près sur le marché des crypto-monnaies.
Le Bitcoin, en particulier, sera influencé par ces indicateurs économiques, les institutions commençant à montrer leur appétit pour cette nouvelle classe d’actifs. Par exemple, Susquehanna International a déclaré détenir 1,2 milliard de dollars en Bitcoin dans dix ETF, tandis que Hightower a révélé détenir 68 millions de dollars en Bitcoin dans six ETF.
Cet intérêt institutionnel suggère une confiance dans le potentiel du Bitcoin en tant que protection contre l'inflation et l'incertitude économique.
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Pendant que le marché attend le rapport de l'IPC, il est conseillé aux investisseurs de rester prudents et d'éviter de vendre à la hâte. L’interaction entre les données d’inflation, les politiques de la Réserve fédérale et les tendances du marché sera cruciale pour façonner les marchés dans les mois à venir.
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